Vəzifə öhdəlikləri:
Günlük, aylıq və illik Cash Flow-un hazırlanması, icrası və nəzarəti
Büdcəyə uyğun olaraq bütün ödənişlərin planlaşdırılması və təsdiqlənməsi
Daxilolmalar, ödənişlər və hesab qalıqları üzrə operativ nəzarət
Likvidliyin təmin olunması və kassa boşluqlarının qabaqcadan proqnozlaşdırılması
DSCR, Debt Ratio, Interest Coverage kimi likvidlik və borclanma göstəricilərinin hesablanması
Bank hesablarının, valyuta əməliyyatlarının və online bankinq sistemlərinin idarə olunması
Banklarla kredit xətləri, overdraft, zəmanət, akkreditiv və digər bank alətləri üzrə danışıqların aparılması
Kreditlərin qrafiklərinin, faiz hesablamalarının və gecikmələrin nəzarətdə saxlanması
Lizinq ödəniş planlarının hazırlanması, əsas borc/faiz bölgüsü və refinans ehtiyacının analizi
Banklarla restrukturizasiya və refinans proseslərinin idarə olunması
Bütün ödənişlərin yalnız Cash Flow-a uyğun şəkildə təsdiqi (vendor, supplier, leasing, kredit faizləri və s.)
“Manual Payment Restriction” sisteminin tətbiqi
İkili təsdiq mexanizminin (4-eyes principle) qurulması və idarə olunması
Büdcə vs Fakt xərclərin real-time nəzarəti
Büdcədən kənar ödənişlər üçün limit və icazə mexanizminin yaradılması
Aylıq hesabatların hazırlanması:Treasury ReportBank, Balances Report, Debt Position Report
Audit və daxili yoxlamalar üçün xəzinədarlıq sənədlərinin düzgün və tam şəkildə hazırlanması
