Nağd pul vəsaitlərin qəbulu, saxlanması, uçotu və təhvili ilə bağlı əməliyyatları onların qorunmasını təmin edən qaydaları riayət edərək həyata keçirmək.
Müəyyən olunmuş nağd ödənişlərin aparılması üçün bank təşkilatlarından pul vəsaitlərini almaq bununla bağlı sənədləşməni aparmaq
Mədaxil və məxaric sənədləri əsasında Xəzinə Kitabını aparmaq.
Xəzinədə qalan pul vəsaitlərin və kassa kitabında qalıq göstəricilərinin uyğunluğunu yoxlamaq
Xəzinə hesabatını tərtib etmək.
Ona təhvil verilmiş pul vəsaitlərinin təhlükəsiz şəraitdə saxlanılmasına dair bütün müvafiq tədbirləri görmək və nağd pul vəsaitlərin saxlanmasına təhlükə yaradan halların mövcudluğunu aşkar etdikdə, bu barədə Birbaşa Rəhbərə məlumat vermək.
Nağd pul vəsaitlərin saxlanılması, təhvil verilməsi, alması, daşınması və bu vəsaitlərlə bağlı digər əməliyyatlar və pul vəsaitlərin mühafizə tədbirləri barəsində məlumatı üçüncü şəxslərə yaymamaq.
Nağd və nağdsız şəkildə olan bütün pul vəsaitlərinin dövriyyəsini (pulların mədaxili və məxarici) təşkil etmək və ERP sistemində əks etdirmək
Aylıq/rüblük/illik pul axının hesabatını hazırlamaq
Aylıq/rüblük/illik kreditlər üzrə borcların və faizlərin hesabatını hazırlamaq
Rəhbərliyin digər tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi
